Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2397253688
Numero di valore 114146833
Bloomberg Global ID FOGBEUX LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim’ordine in EUR (AAA/AA). Obiettivo d’investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all’andamento dei bond in EUR di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in EUR di debitori di prim’ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'835.11 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 9'844.62 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 9'889.88 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 9'395.31 EUR 13.11.2023
NAV * 9'835.11 EUR 31.10.2024
Issue Price * 9'835.11 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 9'835.11 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 600'496'363
Attivo della classe *** 16'296'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.37% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.11% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.78% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +5.74% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.65% 22.11.2021
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.75% 2.40%
France (Republic Of) 0.5% 2.02%
France (Republic Of) 1% 1.81%
France (Republic Of) 0.75% 1.77%
France (Republic Of) 2.75% 1.75%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.53%
France (Republic Of) 2.75% 1.41%
France (Republic Of) 0.5% 1.40%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.31%
France (Republic Of) 0% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)