UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111
91.08 SGD
05.06.2025
90.90 SGD
05.06.2025
90.90 SGD
05.06.2025
+2.64%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
95.60 SGD
05.06.2025
95.41 SGD
05.06.2025
95.41 SGD
05.06.2025
+2.97%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'192'399.57 USD
05.06.2025
5'182'014.77 USD
05.06.2025
5'182'014.77 USD
05.06.2025
+3.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'196'292.26 USD
05.06.2025
5'185'899.68 USD
05.06.2025
5'185'899.68 USD
05.06.2025
+3.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'773'962.32 USD
05.06.2025
4'764'414.40 USD
05.06.2025
4'764'414.40 USD
05.06.2025
+3.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
132.33 USD
05.06.2025
132.07 USD
05.06.2025
132.07 USD
05.06.2025
+3.55%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
103.59 USD
05.06.2025
103.38 USD
05.06.2025
103.38 USD
05.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
92.90 USD
05.06.2025
92.71 USD
05.06.2025
92.71 USD
05.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
138.78 USD
05.06.2025
138.50 USD
05.06.2025
138.50 USD
05.06.2025
+3.89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
104.05 USD
05.06.2025
103.84 USD
05.06.2025
103.84 USD
05.06.2025
+3.88%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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