| ISIN | LU1599186530 |
|---|---|
| Numero di valore | 36415863 |
| Bloomberg Global ID | USADEPE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.61 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.58 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.93 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.70 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.61 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 105.61 EUR | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 105.61 EUR | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 261'690'856 | |
| Attivo della classe *** | 45'365'672 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.75% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.73% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.79% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.56% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +6.76% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +4.99% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +15.75% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +18.00% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +4.62% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 17.00% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 14.95% | |
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 13.14% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 12.88% | |
| Star Compass PLC 0% | 7.91% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.87% | |
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.66% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.24% | |
| Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |