UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist

Dati di base

ISIN LU1917361252
Numero di valore 45078052
Bloomberg Global ID UBSDQMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.74 USD 26.09.2024
Prezzo precedente * 97.50 USD 25.09.2024
Max 52 settimani * 97.74 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 81.31 USD 27.10.2023
NAV * 97.74 USD 26.09.2024
Issue Price * 97.74 USD 26.09.2024
Redemption Price * 97.74 USD 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 452'241'256
Attivo della classe *** 62'136'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.08% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.67% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +1.62% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +4.84% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +6.49% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +17.57% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +31.42% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +5.84% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +25.51% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.51%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 8.55%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.02%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Acc 6.00%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.62%
PIMCO GIS Divers Inc Instl USD Acc 4.05%
Ubs/Ftse Eepra Narei 3.96%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 3.53%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc 3.50%
UBS (Lux) SICAV 1 M/T$CrpBdsSst$U-X-acc 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)