| ISIN | LU1917361419 |
|---|---|
| Numero di valore | 45078153 |
| Bloomberg Global ID | UBSDIK1 LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5'005'566.96 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5'005'173.66 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 5'027'038.00 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 4'319'668.75 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 5'005'566.96 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 5'005'566.96 USD | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 5'005'566.96 USD | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 593'080'318 | |
| Attivo della classe *** | 30'656'689 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.40% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.85% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.77% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +4.56% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +9.44% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +11.98% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +29.25% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +44.52% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +35.10% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.96% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.44% | |
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.94% | |
| Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 6.01% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.47% | |
| UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.95% | |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.04% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.54% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |