UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist

Dati di base

ISIN LU1917361419
Numero di valore 45078153
Bloomberg Global ID UBSDIK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'836'773.64 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 4'828'307.31 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 4'836'773.64 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 4'348'359.92 USD 05.08.2024
NAV * 4'836'773.64 USD 01.07.2025
Issue Price * 4'836'773.64 USD 01.07.2025
Redemption Price * 4'836'773.64 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 606'864'416
Attivo della classe *** 31'021'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.99% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.15% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +3.77% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +5.54% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +10.39% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +21.51% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +30.82% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +33.88% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist 8.47%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.36%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 5.99%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 5.96%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.69%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 4.99%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.13%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.49%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)