UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
416
Fondi
2'524
Classi
23'073
Documenti
758
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
1'008.66
USD
08.01.2026 |
1'008.66
USD
08.01.2026 |
1'008.66
USD
08.01.2026 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4'414.31
USD
08.01.2026 |
4'414.31
USD
08.01.2026 |
4'414.31
USD
08.01.2026 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1'893.80
USD
08.01.2026 |
1'893.80
USD
08.01.2026 |
1'893.80
USD
08.01.2026 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1'047.31
USD
08.01.2026 |
1'047.31
USD
08.01.2026 |
1'047.31
USD
08.01.2026 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
106.93
USD
08.01.2026 |
106.93
USD
08.01.2026 |
106.93
USD
08.01.2026 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
167.08
USD
08.01.2026 |
167.08
USD
08.01.2026 |
167.08
USD
08.01.2026 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
LU1240800539 |
134.88
USD
08.01.2026 |
134.88
USD
08.01.2026 |
134.88
USD
08.01.2026 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
108.05
CHF
08.01.2026 |
108.05
CHF
08.01.2026 |
108.05
CHF
08.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
106.60
CHF
08.01.2026 |
106.60
CHF
08.01.2026 |
106.60
CHF
08.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
107.13
CHF
08.01.2026 |
107.13
CHF
08.01.2026 |
107.13
CHF
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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