UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera
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A prima vista
380
Fondi
2'350
Classi
21'218
Documenti
478
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
103.50
USD
13.11.2024 |
103.50
USD
13.11.2024 |
103.50
USD
13.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1'129.34
USD
13.11.2024 |
1'129.34
USD
13.11.2024 |
1'129.34
USD
13.11.2024 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1'250.09
USD
13.11.2024 |
1'250.09
USD
13.11.2024 |
1'250.09
USD
13.11.2024 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1'235.98
USD
13.11.2024 |
1'235.98
USD
13.11.2024 |
1'235.98
USD
13.11.2024 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6'145'796.15
USD
13.11.2024 |
6'145'796.15
USD
13.11.2024 |
6'145'796.15
USD
13.11.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2'019.32
USD
13.11.2024 |
2'019.32
USD
13.11.2024 |
2'019.32
USD
13.11.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1'118.18
USD
13.11.2024 |
1'118.18
USD
13.11.2024 |
1'118.18
USD
13.11.2024 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
119.44
USD
13.11.2024 |
119.44
USD
13.11.2024 |
119.44
USD
13.11.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
107.99
USD
13.11.2024 |
107.99
USD
13.11.2024 |
107.99
USD
13.11.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
12'622.36
USD
13.11.2024 |
12'622.36
USD
13.11.2024 |
12'622.36
USD
13.11.2024 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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