UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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380
Fondi
2'349
Classi
21'301
Documenti
481
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1'130.44
USD
21.11.2024 |
1'130.44
USD
21.11.2024 |
1'130.44
USD
21.11.2024 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1'251.31
USD
21.11.2024 |
1'251.31
USD
21.11.2024 |
1'251.31
USD
21.11.2024 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1'237.14
USD
21.11.2024 |
1'237.14
USD
21.11.2024 |
1'237.14
USD
21.11.2024 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6'151'461.05
USD
21.11.2024 |
6'151'461.05
USD
21.11.2024 |
6'151'461.05
USD
21.11.2024 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2'021.07
USD
21.11.2024 |
2'021.07
USD
21.11.2024 |
2'021.07
USD
21.11.2024 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1'119.24
USD
21.11.2024 |
1'119.24
USD
21.11.2024 |
1'119.24
USD
21.11.2024 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
119.55
USD
21.11.2024 |
119.55
USD
21.11.2024 |
119.55
USD
21.11.2024 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
108.10
USD
21.11.2024 |
108.10
USD
21.11.2024 |
108.10
USD
21.11.2024 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
12'634.66
USD
21.11.2024 |
12'634.66
USD
21.11.2024 |
12'634.66
USD
21.11.2024 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc-seeding
LU2843275608 |
100.60
EUR
13.11.2024 |
100.60
EUR
13.11.2024 |
100.60
EUR
13.11.2024 |
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