UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
423
Fondi
2'524
Classi
22'883
Documenti
745
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
138.40
EUR
05.06.2025 |
138.40
EUR
05.06.2025 |
138.40
EUR
05.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
66.62
EUR
05.06.2025 |
66.62
EUR
05.06.2025 |
66.62
EUR
05.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
160.03
GBP
05.06.2025 |
160.03
GBP
05.06.2025 |
160.03
GBP
05.06.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.90
GBP
05.06.2025 |
95.90
GBP
05.06.2025 |
95.90
GBP
05.06.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'537.00
JPY
05.06.2025 |
9'537.00
JPY
05.06.2025 |
9'537.00
JPY
05.06.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
163.80
USD
05.06.2025 |
163.80
USD
05.06.2025 |
163.80
USD
05.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.70
USD
05.06.2025 |
100.70
USD
05.06.2025 |
100.70
USD
05.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.97
CHF
05.06.2025 |
122.97
CHF
05.06.2025 |
122.97
CHF
05.06.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.88
CHF
05.06.2025 |
92.88
CHF
05.06.2025 |
92.88
CHF
05.06.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'291.94
CHF
05.06.2025 |
10'291.94
CHF
05.06.2025 |
10'291.94
CHF
05.06.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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