UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
401
Fondi
2'426
Classi
22'078
Documenti
704
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
234.98
USD
03.04.2025 |
234.98
USD
03.04.2025 |
234.98
USD
03.04.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'484.85
USD
03.04.2025 |
10'484.85
USD
03.04.2025 |
10'484.85
USD
03.04.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
129.57
CHF
03.04.2025 |
129.57
CHF
03.04.2025 |
129.57
CHF
03.04.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
103.11
GBP
03.04.2025 |
103.11
GBP
03.04.2025 |
103.11
GBP
03.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
137.13
USD
03.04.2025 |
137.13
USD
03.04.2025 |
137.13
USD
03.04.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
169.87
EUR
03.04.2025 |
169.87
EUR
03.04.2025 |
169.87
EUR
03.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
108.57
EUR
03.04.2025 |
108.57
EUR
03.04.2025 |
108.57
EUR
03.04.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
174.33
CHF
03.04.2025 |
174.61
CHF
03.04.2025 |
174.61
CHF
03.04.2025 |
-12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
174.81
CHF
03.04.2025 |
175.07
CHF
03.04.2025 |
175.07
CHF
03.04.2025 |
-10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.70
CHF
03.04.2025 |
120.70
CHF
03.04.2025 |
120.70
CHF
03.04.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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