UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
131.74 USD
20.06.2025
131.74 USD
20.06.2025
131.74 USD
20.06.2025
+2.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
132.87 USD
20.06.2025
132.87 USD
20.06.2025
132.87 USD
20.06.2025
+2.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'157'195.36 USD
20.06.2025
5'157'195.36 USD
20.06.2025
5'157'195.36 USD
20.06.2025
+2.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
101.14 USD
20.06.2025
101.14 USD
20.06.2025
101.14 USD
20.06.2025
+2.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
160.86 USD
20.06.2025
160.86 USD
20.06.2025
160.86 USD
20.06.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
102.80 USD
20.06.2025
102.80 USD
20.06.2025
102.80 USD
20.06.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
104.01 USD
20.06.2025
104.01 USD
20.06.2025
104.01 USD
20.06.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
131.66 USD
20.06.2025
131.66 USD
20.06.2025
131.66 USD
20.06.2025
+2.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
99.09 CHF
20.06.2025
99.70 CHF
20.06.2025
99.70 CHF
20.06.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
98.28 CHF
20.06.2025
98.89 CHF
20.06.2025
98.89 CHF
20.06.2025
+0.45%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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