UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU0459103858
Numero di valore 10531003
Bloomberg Global ID UBSHYPM LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.98 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 74.36 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 74.96 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 68.77 USD 05.01.2024
NAV * 73.98 USD 19.12.2024
Issue Price * 73.98 USD 19.12.2024
Redemption Price * 73.98 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 534'138'106
Attivo della classe *** 46'234'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.45% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.71% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.32% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -0.48% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.94% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +7.32% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +18.14% 20.12.2022
19.12.2024
3 anni +5.80% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +13.05% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% 1.05%
DISH Network Corporation 11.75% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.98%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.94%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.88%
Tibco Software Inc 6.5% 0.88%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.79%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.76%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 0.75%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1073.9% Corporate20.1% Derivative5.7% Cash & Equivalents0.3% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)