ISIN | LU0459103858 |
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Numero di valore | 10531003 |
Bloomberg Global ID | UBSHYPM LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.98 USD | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 74.36 USD | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 74.96 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 68.77 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 73.98 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | 73.98 USD | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 73.98 USD | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 534'138'106 | |
Attivo della classe *** | 46'234'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.45% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.71% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -0.32% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -0.48% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +3.94% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +7.32% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +18.14% |
20.12.2022 - 19.12.2024
20.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +5.80% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +13.05% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% | 1.05% | |
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DISH Network Corporation 11.75% | 1.02% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.98% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.94% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.88% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.88% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.79% | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.76% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 0.75% | |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.01% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |