ISIN | LU1240777455 |
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Numero di valore | 28369025 |
Bloomberg Global ID | UBHQ6MD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.03 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.29 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 92.47 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 84.97 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 92.03 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 92.03 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 92.03 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 598'591'801 | |
Attivo della classe *** | 1'174'268 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.37% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.05% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +7.73% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +7.07% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +23.90% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +31.48% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +10.41% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.64% | |
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CoreLogic, Inc. 4.5% | 1.08% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.97% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.80% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.77% | |
Amentum Escrow Corp. 7.25% | 0.77% | |
Ca Magnum Holdings 5.375% | 0.76% | |
Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.72% | |
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% | 0.72% | |
Dealer Tire LLC 8% | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |