UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1240777455
Numero di valore 28369025
Bloomberg Global ID UBHQ6MD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.07 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 91.09 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 91.09 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 83.91 USD 10.06.2024
NAV * 91.07 USD 06.06.2025
Issue Price * 91.07 USD 06.06.2025
Redemption Price * 91.07 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'452'812
Attivo della classe *** 1'154'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.57% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.82% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.59% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.24% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +8.24% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +19.84% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +18.73% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +8.57% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 3.64%
EchoStar Corp. 10.75% 1.04%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.90%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.85%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.81%
Tibco Software Inc 6.5% 0.79%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.79%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.72%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.71%
DISH Network Corporation 11.75% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)