UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist

Dati di base

ISIN LU2859749256
Numero di valore 136802443
Bloomberg Global ID UBSHYIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.39 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 102.50 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 102.54 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 100.33 USD 16.08.2024
NAV * 102.39 USD 03.10.2024
Issue Price * 102.39 USD 03.10.2024
Redemption Price * 102.39 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'415'923
Attivo della classe *** 28'641'039
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.28% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +2.05% 16.08.2024
03.10.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.47%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.09%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.99%
Tibco Software Inc 6.5% 0.89%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 0.89%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.86%
Caesars Entertainment Inc New 8.125% 0.86%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.83%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 0.78%
Galaxy Finco Ltd 0% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)