J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
A prima vista
55
Fondi
490
Classi
3'018
Documenti
104
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged
LU2075827431 |
1'318.79
USD
23.10.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged
LU2075827860 |
1'097.94
USD
23.10.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund C USD acc
LU1937017793 |
1'293.30
USD
23.10.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876 |
1'042.69
USD
23.10.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged
LU1272300309 |
1'229.34
CHF
23.10.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged
LU1258870663 |
784.75
CHF
23.10.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged
LU1272300481 |
1'343.50
EUR
23.10.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I EUR dist hedged
LU1258870747 |
995.51
EUR
23.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218 |
1'638.35
USD
23.10.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I USD dist
LU1258870580 |
1'047.25
USD
23.10.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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