JSS Senior Loan Fund P USD dist

Dati di base

ISIN LU1258870234
Numero di valore 28833984
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Senior Loan Fund P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'041.28 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 1'042.21 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 1'049.14 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 985.53 USD 10.04.2024
NAV * 1'041.28 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'565'576
Attivo della classe *** 73'605'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.27% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.36% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +16.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +17.15% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +41.58% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BMC SOFTWARE INC 1.73%
BROADSTREET PARTNERS AUTRE V 12-05-31 1.65%
Aretec Group Inc 1.56%
Advisor Group Holdings I 1.53%
ACRISURE LLC 1.50%
Lifepoint Health Inc 1.46%
GARDA WORLD SECURITY 1.43%
National Mentor Holdings 1.38%
Heartland Dental Llc 1.30%
SARATOGA FOOD SPECIALTIES LLC AUTRE V 01-03-29 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)