ISIN | LU1272300051 |
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Numero di valore | 29263762 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'161.20 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'160.17 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'161.20 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'109.96 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 1'161.20 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 381'866'608 | |
Attivo della classe *** | 6'326'006 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.59% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.54% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.72% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.55% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +4.74% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +8.45% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GARDA WORLD SECURITY | 1.72% | |
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BROADSTREET FRN-12.05.31 /TL | 1.71% | |
ACRISURE LLC | 1.56% | |
NOMAD FOODS FRN-08.11.29 /TLB4 | 1.52% | |
ARETEC GROU FRN-09.08.30 /TL | 1.50% | |
BOXER PAREN FRN-03.07.31 /TL | 1.50% | |
Cloud Software Grp Inc | 1.46% | |
GENESYS CLOUD SERVICES | 1.39% | |
Heartland Dental Llc | 1.33% | |
National Mentor Holdings | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |