JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1272300051
Numero di valore 29263762
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'161.20 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'160.17 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'161.20 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 1'109.96 CHF 09.11.2023
NAV * 1'161.20 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'866'608
Attivo della classe *** 6'326'006
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.54% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +4.72% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.55% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +4.74% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +8.45% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GARDA WORLD SECURITY 1.72%
BROADSTREET FRN-12.05.31 /TL 1.71%
ACRISURE LLC 1.56%
NOMAD FOODS FRN-08.11.29 /TLB4 1.52%
ARETEC GROU FRN-09.08.30 /TL 1.50%
BOXER PAREN FRN-03.07.31 /TL 1.50%
Cloud Software Grp Inc 1.46%
GENESYS CLOUD SERVICES 1.39%
Heartland Dental Llc 1.33%
National Mentor Holdings 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)