ISIN | LU1258870408 |
---|---|
Numero di valore | 28833992 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 845.16 EUR | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 844.56 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 845.16 EUR | 19.05.2025 |
Min 52 settimani * | 809.06 EUR | 22.05.2024 |
NAV * | 845.16 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 415'043'992 | |
Attivo della classe *** | 2'618'312 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.88% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +2.25% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +0.72% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.52% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +4.45% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +14.24% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +16.22% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +26.89% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BROADSTREET PARTNERS AUTRE V 12-05-31 | 1.92% | |
---|---|---|
BMC SOFTWARE INC | 1.75% | |
Advisor Group Holdings I | 1.70% | |
Aretec Group Inc | 1.51% | |
ACRISURE LLC | 1.46% | |
Lifepoint Health Inc | 1.44% | |
GARDA WORLD SECURITY | 1.39% | |
CONSERVICE IDCO LLC AUTRE V 13-05-27 | 1.34% | |
National Mentor Holdings | 1.34% | |
WIN WASTE INNOVATIONS AUTRE V 17-03-28 | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.58% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2022 |