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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Japanese Equity Selection HZ GBP
LU2317078595 |
271.40
GBP
13.06.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215 |
167.46
GBP
13.06.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865 |
174.45
USD
13.06.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560 |
32'866.66
JPY
13.06.2025 |
-1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP 25 -I dy CHF
CH0016431667 |
1'261.22
CHF
13.06.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP 25 -P dy CHF
CH0016431675 |
1'247.65
CHF
13.06.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP 25 -R dy CHF
CH0117696192 |
1'252.44
CHF
13.06.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP 40 -I dy CHF
CH0016431691 |
1'488.07
CHF
13.06.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP 40 -P dy CHF
CH0016431709 |
1'488.06
CHF
13.06.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP 40 -R dy CHF
CH0117695848 |
1'475.33
CHF
13.06.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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