ISIN | LU2347662954 |
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Numero di valore | 111771293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Family -D1 USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.97 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.91 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 211.22 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 173.97 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 173.97 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 221'604'937 | |
Attivo della classe *** | 2'274'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.65% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.34% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -12.67% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -11.28% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -12.08% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -6.33% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +10.46% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +0.28% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | -2.48% |
28.02.2022 - 07.04.2025
28.02.2022 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brown & Brown Inc | 4.67% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.05% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.98% | |
Walmart Inc | 3.96% | |
HCA Healthcare Inc | 3.88% | |
Investor AB Class B | 3.75% | |
Oracle Corp | 3.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.12% | |
Alphabet Inc Class A | 3.07% | |
WR Berkley Corp | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.86% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |