Family -D1 USD

Dati di base

ISIN LU2347662954
Numero di valore 111771293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family -D1 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.99 USD 10.06.2025
Prezzo precedente * 207.18 USD 06.06.2025
Max 52 settimani * 211.22 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 173.97 USD 07.04.2025
NAV * 206.99 USD 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'929'670
Attivo della classe *** 2'432'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.50% 31.12.2024
10.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.70% 31.12.2024
10.06.2025
1 mese +1.73% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi +5.18% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi +3.03% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno +11.57% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni +28.42% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni +40.66% 10.06.2022
10.06.2025
5 anni +16.03% 28.02.2022
10.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.23%
Investor AB Class B 3.88%
Walmart Inc 3.68%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.61%
WR Berkley Corp 3.34%
Heineken NV 3.25%
Brown & Brown Inc 3.21%
Keyence Corp 3.09%
Alphabet Inc Class A 2.96%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)