Pictet - Family -D1 USD

Dati di base

ISIN LU2347662954
Numero di valore 111771293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Family -D1 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.83 USD 10.09.2025
Prezzo precedente * 211.84 USD 09.09.2025
Max 52 settimani * 214.83 USD 10.09.2025
Min 52 settimani * 173.97 USD 07.04.2025
NAV * 214.83 USD 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'301'166
Attivo della classe *** 2'345'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.57% 31.12.2024
10.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.02% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +3.63% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi +3.79% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +9.16% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +13.71% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +32.68% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +47.13% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +20.43% 28.02.2022
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Investor AB Class B 3.98%
Oracle Corp 3.73%
Walmart Inc 3.66%
HCA Healthcare Inc 3.65%
Brown & Brown Inc 3.58%
Alphabet Inc Class A 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.20%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.15%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 3.14%
WR Berkley Corp 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)