ISIN | LU2347662954 |
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Numero di valore | 111771293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Family -D1 USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.92 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 198.75 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 200.75 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 158.33 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 197.92 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'834'952 | |
Attivo della classe *** | 2'617'059 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.55% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.09% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.56% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +8.47% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +6.52% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +29.41% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +40.21% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +10.95% |
28.02.2022 - 13.11.2024
28.02.2022 13.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCA Healthcare Inc | 4.05% | |
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Brown & Brown Inc | 3.96% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.88% | |
Walmart Inc | 3.86% | |
Oracle Corp | 3.62% | |
Investor AB Class B | 3.58% | |
Workday Inc Class A | 3.54% | |
Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
Keyence Corp | 3.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.857% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |