Family -D1 USD

Dati di base

ISIN LU2347662954
Numero di valore 111771293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family -D1 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.26 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 197.54 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 200.75 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 145.47 USD 27.10.2023
NAV * 196.26 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'886'243
Attivo della classe *** 2'742'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.58% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.69% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.34% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +4.50% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +5.27% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +29.49% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +54.26% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +10.02% 28.02.2022
03.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Brown & Brown Inc 4.28%
HCA Healthcare Inc 3.90%
Workday Inc Class A 3.66%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.63%
Investor AB Class B 3.46%
Walmart Inc 3.45%
Oracle Corp 3.29%
Alphabet Inc Class A 3.05%
Keyence Corp 2.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.857%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)