ISIN | LU0130731390 |
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Numero di valore | 1255406 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCVQP0 |
Nome del fondo | Europe Index -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto Europe Index è offrire agli investitori la possibilità di beneficiare della crescita del mercato azionario europeo tramite un veicolo che rifletta fedelmente l’evoluzione dell’indice MSCI Europe. Tuttavia il comparto non è obbligato a detenere in portafoglio la totalità dei titoli che compongono l’indice di riferimento, né è fissato alcun limite per il numero minimo e massimo dei titoli detenuti in portafoglio (pur nel rispetto delle restrizioni agli investimenti). Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 289.21 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 292.30 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 299.91 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 240.42 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 289.21 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 926'928'062 | |
Attivo della classe *** | 95'253'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.96% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.79% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -3.28% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.67% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +13.93% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +28.28% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +16.71% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +46.09% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.1338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.86% | |
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ASML Holding NV | 3.28% | |
Nestle SA | 2.42% | |
AstraZeneca PLC | 2.20% | |
Shell PLC | 2.09% | |
Roche Holding AG | 2.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
SAP SE | 1.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.74% | |
HSBC Holdings PLC | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |