Europe Index -R dy GBP

Dati di base

ISIN LU0396226531
Numero di valore 4761030
Bloomberg Global ID BBG000MCQCZ5
Nome del fondo Europe Index -R dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto Europe Index è offrire agli investitori la possibilità di beneficiare della crescita del mercato azionario europeo tramite un veicolo che rifletta fedelmente l’evoluzione dell’indice MSCI Europe. Tuttavia il comparto non è obbligato a detenere in portafoglio la totalità dei titoli che compongono l’indice di riferimento, né è fissato alcun limite per il numero minimo e massimo dei titoli detenuti in portafoglio (pur nel rispetto delle restrizioni agli investimenti). Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.80 GBP 20.02.2025
Prezzo precedente * 172.90 GBP 19.02.2025
Max 52 settimani * 174.52 GBP 17.02.2025
Min 52 settimani * 157.06 GBP 23.12.2024
NAV * 172.80 GBP 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 743'239'446
Attivo della classe *** 342'566
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.41% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +9.61% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +3.54% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +8.03% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.72% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +8.95% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +10.94% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +21.14% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +28.07% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 2.67%
SAP SE 2.59%
Novo Nordisk AS Class B 2.43%
Nestle SA 1.99%
Roche Holding AG 1.97%
AstraZeneca PLC 1.95%
Novartis AG Registered Shares 1.85%
Shell PLC 1.84%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.80%
HSBC Holdings PLC 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.752%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1022.0% United Kingdom16.2% France15.8% Switzerland14.6% Germany7.7% Netherlands4.9% Sweden4.3% Spain4.1% Denmark4.1% Italy6.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.8% Financial Services17.7% Industrials15.4% Healthcare9.8% Consumer Defensive9.1% Consumer Cyclical8.6% Technology5.8% Basic Materials4.7% Energy4.4% Communication Services4.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)