Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Classi
8'035
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA
LU0640921978 |
6.67
EUR
20.11.2025 |
+19.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Transition Materials SH (GBP) ND
LU0991889360 |
10.85
GBP
20.11.2025 |
+23.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA
LU1577897678 |
11.06
EUR
20.11.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA
LU1230566397 |
10.96
EUR
20.11.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD
LU1230566470 |
10.25
EUR
20.11.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA
LU1230566041 |
11.02
EUR
20.11.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND
LU1230566124 |
10.25
EUR
20.11.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA
LU1230566553 |
10.87
EUR
20.11.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD
LU1230566637 |
10.43
EUR
20.11.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) IA
LU1577897835 |
12.88
USD
20.11.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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