Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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90
Fondi
1'090
Classi
8'002
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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LO Funds - Transition Materials SH (GBP) ND
LU0991889360 |
12.52
GBP
09.01.2026 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA
LU1577897678 |
11.10
EUR
09.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA
LU1230566397 |
11.00
EUR
09.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD
LU1230566470 |
9.98
EUR
09.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA
LU1230566041 |
11.06
EUR
09.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND
LU1230566124 |
9.97
EUR
09.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA
LU1230566553 |
10.91
EUR
09.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD
LU1230566637 |
10.17
EUR
09.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) IA
LU1577897835 |
12.95
USD
09.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA
LU1081198704 |
12.78
USD
09.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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