ISIN | LU1230566124 |
---|---|
Numero di valore | 28128343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.18 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.18 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.28 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.96 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 10.18 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 447'871'860 | |
Attivo della classe *** | 59'608'722 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.92% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.26% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.79% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +1.49% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +0.39% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +2.84% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +4.09% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +2.30% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 3.534% | 3.58% | |
---|---|---|
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.521% | 3.25% | |
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.21% | 2.56% | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.064% | 2.46% | |
Worldline SA 0% | 2.22% | |
Aktia Bank PLC 3.086% | 2.22% | |
Aktia Bank PLC 4.78% | 2.02% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.056% | 1.74% | |
Morgan Stanley Finance LLC. 5% | 1.69% | |
Aareal Bank AG 5.875% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |