| ISIN | LU1230566124 |
|---|---|
| Numero di valore | 28128343 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.24 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.24 EUR | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.28 EUR | 26.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 9.96 EUR | 27.11.2024 |
| NAV * | 10.24 EUR | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 455'159'396 | |
| Attivo della classe *** | 67'933'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.47% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mese | +0.26% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +0.67% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +1.45% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | -0.01% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +2.44% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +5.37% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +2.60% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 3.046% | 3.69% | |
|---|---|---|
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.049% | 3.35% | |
| Aktia Bank PLC 3.086% | 2.31% | |
| Worldline SA 0% | 2.28% | |
| Aktia Bank PLC 4.78% | 2.10% | |
| Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 1.99% | |
| Morgan Stanley Finance LLC. 5% | 1.76% | |
| ASN Bank NV 0.375% | 1.74% | |
| Oberbank AG 0.75% | 1.71% | |
| OP Corporate Bank PLC 2.555% | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |