LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND

Dati di base

ISIN LU1230566124
Numero di valore 28128343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.97 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 9.97 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 10.26 EUR 01.12.2025
Min 52 settimani * 9.94 EUR 08.12.2025
NAV * 9.97 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 506'189'681
Attivo della classe *** 61'750'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.14% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.26% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi -2.48% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi -1.85% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno -0.26% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +0.96% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +2.79% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +0.36% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 3.026% 3.55%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% 3.23%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.026% 3.22%
Kommunalkredit Austria AG 3.3% 2.92%
Grenke Finance Plc 7.875% 2.43%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% 2.42%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.679% 2.24%
Aktia Bank PLC 3.228% 2.22%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.04%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)