ISIN | LU1230566553 |
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Numero di valore | 28129050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.82 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.82 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10.82 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.49 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 10.82 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 461'193'397 | |
Attivo della classe *** | 49'489'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.98% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +0.17% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +0.63% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +1.33% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +3.18% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +7.94% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +10.68% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +9.01% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 3.046% | 3.56% | |
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Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.049% | 3.24% | |
Hamburg Commercial Bank AG 3.571% | 2.47% | |
Worldline SA 0% | 2.23% | |
Aktia Bank PLC 3.086% | 2.23% | |
Aktia Bank PLC 4.78% | 2.03% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 1.93% | |
Morgan Stanley Finance LLC. 5% | 1.69% | |
De Volksbank N.V. 0.375% | 1.68% | |
Oberbank AG 0.75% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |