| ISIN | LU1230566637 |
|---|---|
| Numero di valore | 28129052 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.14 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.14 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.44 EUR | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.14 EUR | 02.12.2025 |
| NAV * | 10.14 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 497'572'267 | |
| Attivo della classe *** | 1'720'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.42% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.87% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -2.71% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | -2.30% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | -1.68% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -0.20% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +1.25% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +2.80% |
31.03.2023 - 04.12.2025
31.03.2023 04.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 3.026% | 3.48% | |
|---|---|---|
| Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 3.17% | |
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.026% | 3.16% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.3% | 2.87% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% | 2.38% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.619% | 2.19% | |
| Aktia Bank PLC 2.874% | 2.17% | |
| Aktia Bank PLC 4.78% | 2.00% | |
| Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% | 1.88% | |
| Jefferies GmbH 2.639% | 1.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.45% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |