Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND
LU1075816345 |
131.63
CNH
07.08.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA
LU1075816931 |
137.73
CNH
07.08.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) MA
LU1075800422 |
12.30
USD
07.08.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) PA
LU1075801230 |
11.71
USD
07.08.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt SH (CHF) MA
LU1075807781 |
9.10
CHF
07.08.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt SH (EUR) MA
LU1075804259 |
10.04
EUR
07.08.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (GBP) MD
LU1538865715 |
7.24
GBP
07.08.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) IA
LU1517942030 |
12.23
USD
07.08.2025 |
+13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) MA
LU1517942204 |
11.99
USD
07.08.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) MD
LU1517942386 |
8.13
USD
07.08.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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