ISIN | LU0990501529 |
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Numero di valore | 22745475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 37.69 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 37.46 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 40.77 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 31.65 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 37.69 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'705'274 | |
Attivo della classe *** | 1'636'117 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.54% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.27% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.32% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +1.45% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +5.76% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +6.80% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +17.65% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +20.94% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +36.22% |
02.11.2020 - 08.09.2025
02.11.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.41% | |
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Microsoft Corp | 5.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.69% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
Alphabet Inc Class A | 3.14% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.96% | |
Mastercard Inc Class A | 2.75% | |
Apple Inc | 2.42% | |
TotalEnergies SE | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |