PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0990502253
Numero di valore 22745596
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.40 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 34.12 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 35.08 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 27.54 USD 07.04.2025
NAV * 34.40 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'016'342
Attivo della classe *** 31'590'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.86% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.18% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese -0.64% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +7.93% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +2.41% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +14.45% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +22.09% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +30.65% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +37.38% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.80%
Microsoft Corp 4.21%
Meta Platforms Inc Class A 3.02%
Alphabet Inc Class A 2.88%
Amazon.com Inc 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.45%
Apple Inc 2.40%
Broadcom Inc 2.39%
Mastercard Inc Class A 2.34%
TotalEnergies SE 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)