| ISIN | LU0990501289 |
|---|---|
| Numero di valore | 22745468 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - PineBridge Global Equities (EUR) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 40.55 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 40.65 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 41.41 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 32.16 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 40.55 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 196'622'182 | |
| Attivo della classe *** | 4'276'248 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.36% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.35% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +1.03% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +2.63% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +7.82% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +2.39% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +20.76% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +38.19% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +33.12% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.07% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.97% | |
| NVIDIA Corp | 5.53% | |
| Union Pacific Corp | 3.83% | |
| State Street Corp | 3.64% | |
| Bank of America Corp | 3.58% | |
| Weir Group PLC | 3.07% | |
| Broadcom Inc | 2.99% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.98% | |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 2.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |