Azimut Investments S.A.
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Fondi
158
Classi
745
Documenti
26
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD
LU2081249604 |
5.25
USD
01.04.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
LU2085663859 |
5.05
EUR
01.04.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
LU2085665474 |
3.86
EUR
01.04.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717 |
5.76
EUR
01.04.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103 |
3.84
EUR
01.04.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435 |
5.76
EUR
01.04.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781 |
3.84
EUR
01.04.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232 |
6.54
EUR
01.04.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315 |
6.54
EUR
01.04.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550 |
6.77
EUR
01.04.2025 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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