AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238328905
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.76 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 3.76 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 3.93 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 3.68 EUR 08.04.2025
NAV * 3.76 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'954'461
Attivo della classe *** 5'535'623
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 30.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.21% 30.12.2024
22.07.2025
1 mese -0.16% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +1.21% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +0.81% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno -0.63% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni -4.21% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni -16.07% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni -21.78% 16.02.2021
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% 7.95%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 7.63%
People's Bank of China 2.6% 6.70%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 5.75%
People's Bank of China 3.4% 5.07%
HSBC Holdings PLC 3.4% 4.21%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 4.21%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG 3.81%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 3.57%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.31% 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.49%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)