ISIN | LU2238329119 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.32 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.32 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 5.35 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.17 EUR | 23.08.2024 |
NAV * | 5.32 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'442'135 | |
Attivo della classe *** | 1'408'251 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.88% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.42% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.15% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.29% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.89% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +0.91% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -7.06% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -10.56% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -5.69% |
16.02.2021 - 07.11.2024
16.02.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.2% | 12.11% | |
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People's Bank of China 2.98% | 9.84% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 7.03% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 | 5.60% | |
Standard Chartered Bank 0% | 5.09% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% | 3.82% | |
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 4.08% | 3.40% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 3.27% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 3.19% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |