AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU2056384402
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.08 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 5.08 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 5.22 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 4.98 EUR 25.04.2024
NAV * 5.08 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'506'945'109
Attivo della classe *** 111'195'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.19% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.14% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.51% 04.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.22% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.51% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -0.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +6.12% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -2.36% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +0.89% 16.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Gilt Future June 25 7.15%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% 1.76%
M&G PLC 6.34% 1.44%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.23%
Achmea BV 5.625% 1.09%
Eesti Energia AS 7.875% 1.09%
Hydro Quebec 1.5% 1.05%
Vodafone Group PLC 5.125% 1.03%
Ageasfinlux Sa 0.819% 1.02%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)