ISIN | LU2056384402 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.08 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.08 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 5.22 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.98 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 5.08 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'506'945'109 | |
Attivo della classe *** | 111'195'250 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.19% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.14% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.51% |
04.03.2025 - 01.04.2025
04.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.22% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.51% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.26% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +6.12% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -2.36% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +0.89% |
16.04.2020 - 01.04.2025
16.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 7.15% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% | 1.76% | |
M&G PLC 6.34% | 1.44% | |
Deutsche Lufthansa AG 5.25% | 1.23% | |
Achmea BV 5.625% | 1.09% | |
Eesti Energia AS 7.875% | 1.09% | |
Hydro Quebec 1.5% | 1.05% | |
Vodafone Group PLC 5.125% | 1.03% | |
Ageasfinlux Sa 0.819% | 1.02% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |