IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254
86.27 EUR
01.04.2025
90.58 EUR
01.04.2025
86.27 EUR
01.04.2025
-0.27%
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338
94.03 EUR
01.04.2025
98.73 EUR
01.04.2025
94.03 EUR
01.04.2025
+0.01%
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411
95.26 EUR
01.04.2025
100.02 EUR
01.04.2025
95.26 EUR
01.04.2025
+0.05%
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502
91.79 EUR
01.04.2025
94.08 EUR
01.04.2025
91.79 EUR
01.04.2025
-0.04%
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684
94.13 EUR
01.04.2025
98.84 EUR
01.04.2025
94.13 EUR
01.04.2025
+0.18%
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767
100.79 EUR
01.04.2025
105.83 EUR
01.04.2025
100.79 EUR
01.04.2025
+0.24%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura