IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254
87.12 EUR
20.05.2025
91.48 EUR
20.05.2025
87.12 EUR
20.05.2025
+0.72%
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338
95.09 EUR
20.05.2025
99.84 EUR
20.05.2025
95.09 EUR
20.05.2025
+1.14%
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411
96.37 EUR
20.05.2025
101.19 EUR
20.05.2025
96.37 EUR
20.05.2025
+1.22%
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502
92.81 EUR
20.05.2025
95.13 EUR
20.05.2025
92.81 EUR
20.05.2025
+1.07%
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684
95.29 EUR
20.05.2025
100.05 EUR
20.05.2025
95.29 EUR
20.05.2025
+1.42%
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767
102.06 EUR
20.05.2025
107.16 EUR
20.05.2025
102.06 EUR
20.05.2025
+1.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura