ISIN | LU1073732767 |
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Numero di valore | 24986489 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 1 G |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.73 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.81 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 105.81 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 98.38 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 105.73 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | 111.02 EUR | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 105.73 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'330'730 | |
Attivo della classe *** | 9'740'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.79% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +1.78% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +3.30% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +7.13% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +4.11% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +11.60% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +13.74% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +4.17% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
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db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |