ISIN | LU1073732767 |
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Numero di valore | 24986489 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 1 G |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.51 EUR | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.92 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.51 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.27 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 102.51 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | 107.64 EUR | 25.11.2024 |
Redemption Price * | 102.51 EUR | 25.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'871'650 | |
Attivo della classe *** | 9'070'653 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.84% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.88% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +0.30% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +1.80% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +3.45% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +6.48% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +8.56% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -3.81% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +0.35% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
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db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER *** | 0.76% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |