DZPB II - FLEX 1 E

Dati di base

ISIN LU1073732502
Numero di valore 24986480
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 1 E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.11 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 91.79 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 94.60 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 90.36 EUR 26.04.2024
NAV * 92.11 EUR 02.04.2025
Issue Price * 94.41 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 92.11 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'993'227
Attivo della classe *** 58'510'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.30% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.65% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.54% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.33% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.59% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.11% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -3.17% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -1.16% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 6.17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 5.04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.72%
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc 4.09%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 4.05%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 4.00%
Republic of Finland 1.62% 3.94%
Ireland (Republic Of) 0.8% 3.74%
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR 3.16%
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 1.81%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)