ISIN | LU1820091137 |
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Numero di valore | 42257623 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 1 I |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.77 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.43 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.19 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.43 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 96.77 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 101.61 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 96.77 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'993'227 | |
Attivo della classe *** | 6'637'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.81% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.48% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.48% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.09% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.15% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +5.33% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -1.51% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +2.47% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
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db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |