IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
28
Fondi
180
Classi
736
Documenti
34
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
0.34
EUR
30.06.2025 |
0.35
EUR
30.06.2025 |
0.34
EUR
30.06.2025 |
-70.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
131.37
EUR
11.07.2025 |
135.31
EUR
11.07.2025 |
131.37
EUR
11.07.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
117.83
CHF
11.07.2025 |
121.37
CHF
11.07.2025 |
117.83
CHF
11.07.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1'498.23
EUR
11.07.2025 |
1'543.18
EUR
11.07.2025 |
1'498.23
EUR
11.07.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082 |
283.38
EUR
11.07.2025 |
297.55
EUR
11.07.2025 |
283.38
EUR
11.07.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus I EUR
LU0340591105 |
3'108.33
EUR
11.07.2025 |
3'263.75
EUR
11.07.2025 |
3'108.33
EUR
11.07.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income A
LU0256567925 |
162.74
EUR
11.07.2025 |
167.62
EUR
11.07.2025 |
162.74
EUR
11.07.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income I
LU0340592095 |
1'789.33
EUR
11.07.2025 |
1'843.01
EUR
11.07.2025 |
1'789.33
EUR
11.07.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income R
LU0954219464 |
108.28
EUR
11.07.2025 |
111.53
EUR
11.07.2025 |
108.28
EUR
11.07.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268 |
187.69
SEK
11.07.2025 |
197.12
SEK
11.07.2025 |
187.69
SEK
11.07.2025 |
-6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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