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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591
0.34 EUR
30.06.2025
0.35 EUR
30.06.2025
0.34 EUR
30.06.2025
-70.43%
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789
131.37 EUR
11.07.2025
135.31 EUR
11.07.2025
131.37 EUR
11.07.2025
-0.20%
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060
117.83 CHF
11.07.2025
121.37 CHF
11.07.2025
117.83 CHF
11.07.2025
+0.56%
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603
1'498.23 EUR
11.07.2025
1'543.18 EUR
11.07.2025
1'498.23 EUR
11.07.2025
+0.01%
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082
283.38 EUR
11.07.2025
297.55 EUR
11.07.2025
283.38 EUR
11.07.2025
+5.41%
StarCapital Equity Value plus I EUR
LU0340591105
3'108.33 EUR
11.07.2025
3'263.75 EUR
11.07.2025
3'108.33 EUR
11.07.2025
+5.06%
StarCapital Multi Income A
LU0256567925
162.74 EUR
11.07.2025
167.62 EUR
11.07.2025
162.74 EUR
11.07.2025
+1.33%
StarCapital Multi Income I
LU0340592095
1'789.33 EUR
11.07.2025
1'843.01 EUR
11.07.2025
1'789.33 EUR
11.07.2025
+1.49%
StarCapital Multi Income R
LU0954219464
108.28 EUR
11.07.2025
111.53 EUR
11.07.2025
108.28 EUR
11.07.2025
+1.14%
Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268
187.69 SEK
11.07.2025
197.12 SEK
11.07.2025
187.69 SEK
11.07.2025
-6.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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