ISIN | LU1814397268 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.94 SEK | 14.01.2025 |
Max 52 settimani * | 220.29 SEK | 10.05.2024 |
Min 52 settimani * | 158.62 SEK | 10.09.2024 |
NAV * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
Issue Price * | 208.40 SEK | 15.01.2025 |
Redemption Price * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 270'186'569 | |
Attivo della classe *** | 175'958'713 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.80% |
30.12.2024 - 15.01.2025
30.12.2024 15.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.21% |
30.12.2024 - 15.01.2025
30.12.2024 15.01.2025 |
1 mese | +1.53% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mesi | +5.78% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mesi | +2.45% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 anno | -10.43% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 anni | -46.95% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 anni | -51.56% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 anni | +73.68% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.26% | |
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BYD Co Ltd Class H | 6.68% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.17% | |
Tesla Inc | 5.55% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.24% | |
HD Hyundai Electric | 4.64% | |
Hyundai Motor Co | 4.50% | |
NVIDIA Corp | 4.47% | |
Kia Corp | 4.23% | |
Atlantic Lithium Ltd | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.46% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |