| ISIN | LU1814397268 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 229.76 SEK | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 229.24 SEK | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 234.27 SEK | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
| NAV * | 229.76 SEK | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 241.22 SEK | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 229.76 SEK | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 265'923'027 | |
| Attivo della classe *** | 168'381'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.85% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.78% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +3.40% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +15.14% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +40.07% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +19.47% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | -11.54% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | -42.27% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +38.38% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.75% | |
|---|---|---|
| Xiaomi Corp Class B | 7.31% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.18% | |
| HD Hyundai Electric | 6.03% | |
| Sovereign Metals Ltd | 5.84% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.97% | |
| Vistra Corp | 4.75% | |
| LS Electric Co Ltd | 4.43% | |
| Tesla Inc | 4.17% | |
| Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd Class A | 3.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.88% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |