Thematica – Future Mobility Retail SEK

Dati di base

ISIN LU1814397268
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail SEK
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.88 SEK 17.11.2025
Prezzo precedente * 234.06 SEK 14.11.2025
Max 52 settimani * 240.17 SEK 03.11.2025
Min 52 settimani * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 233.88 SEK 17.11.2025
Issue Price * 245.61 SEK 17.11.2025
Redemption Price * 233.88 SEK 17.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 272'638'994
Attivo della classe *** 174'021'319
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.90% 30.12.2024
17.11.2025
Performance YTD (in CHF) +19.80% 30.12.2024
17.11.2025
1 mese +4.29% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +13.82% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +31.74% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +20.61% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni -8.98% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni -43.04% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +21.44% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.34%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.42%
Sovereign Metals Ltd 6.12%
HD Hyundai Electric 5.76%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.04%
LS Electric Co Ltd 4.44%
Xiaomi Corp Class B 4.37%
Tesla Inc 4.09%
Galan Lithium Ltd 4.00%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)