| ISIN | LU1814397268 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 233.88 SEK | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 234.06 SEK | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 240.17 SEK | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
| NAV * | 233.88 SEK | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 245.61 SEK | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 233.88 SEK | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 272'638'994 | |
| Attivo della classe *** | 174'021'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.90% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.80% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +4.29% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +13.82% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +31.74% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +20.61% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | -8.98% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | -43.04% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +21.44% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.34% | |
|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.42% | |
| Sovereign Metals Ltd | 6.12% | |
| HD Hyundai Electric | 5.76% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.04% | |
| LS Electric Co Ltd | 4.44% | |
| Xiaomi Corp Class B | 4.37% | |
| Tesla Inc | 4.09% | |
| Galan Lithium Ltd | 4.00% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.88% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |