Thematica – Future Mobility Retail SEK

Dati di base

ISIN LU1814397268
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail SEK
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.39 SEK 08.05.2025
Prezzo precedente * 167.34 SEK 07.05.2025
Max 52 settimani * 220.29 SEK 10.05.2024
Min 52 settimani * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 169.39 SEK 08.05.2025
Issue Price * 177.90 SEK 08.05.2025
Redemption Price * 169.39 SEK 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'698'320
Attivo della classe *** 123'051'599
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.33% 30.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -12.02% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +11.72% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -16.44% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -13.59% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -21.63% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni -50.51% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni -56.75% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +54.85% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.06%
Sovereign Metals Ltd 6.99%
BYD Co Ltd Class H 6.58%
HD Hyundai Electric 5.79%
NVIDIA Corp 5.68%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.91%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.72%
Xiaomi Corp Class B 4.29%
Tesla Inc 4.18%
Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd Class A 4.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)