Thematica – Future Mobility Retail SEK

Dati di base

ISIN LU1814397268
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail SEK
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.22 SEK 22.07.2025
Prezzo precedente * 198.63 SEK 21.07.2025
Max 52 settimani * 210.43 SEK 21.02.2025
Min 52 settimani * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 196.22 SEK 22.07.2025
Issue Price * 206.01 SEK 22.07.2025
Redemption Price * 196.22 SEK 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'744'097
Attivo della classe *** 140'155'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.92% 30.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.49% 30.12.2024
22.07.2025
1 mese +7.68% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +26.44% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -3.53% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +4.76% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni -43.83% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni -46.75% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +34.20% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BYD Co Ltd Class H 7.62%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.40%
Sovereign Metals Ltd 7.00%
NVIDIA Corp 6.59%
Xiaomi Corp Class B 6.04%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.54%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.23%
HD Hyundai Electric 4.14%
Tesla Inc 3.92%
Galan Lithium Ltd 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)