StarCapital Multi Income R

Dati di base

ISIN LU0954219464
Numero di valore 21973112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income R
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.76 EUR 07.11.2025
Prezzo precedente * 112.23 EUR 06.11.2025
Max 52 settimani * 112.97 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 103.12 EUR 08.04.2025
NAV * 111.76 EUR 07.11.2025
Issue Price * 115.11 EUR 07.11.2025
Redemption Price * 111.76 EUR 07.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'524'983
Attivo della classe *** 5'003'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 30.12.2024
07.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.37% 30.12.2024
07.11.2025
1 mese -0.43% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +2.60% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +4.86% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +5.96% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +17.77% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +19.76% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni +0.91% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 4.99%
Bellevue Option Premium I 4.56%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.35%
Invesco Physical Silver ETC 1.99%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.59%
Xtrackers DAX ETF 1C 1.45%
Schaeffler AG 5.38% 1.32%
ELO SA 5.88% 1.32%
E.ON SE 3.88% 1.31%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)