StarCapital Multi Income R

Dati di base

ISIN LU0954219464
Numero di valore 21973112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income R
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.29 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 108.07 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 110.94 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 101.22 EUR 06.08.2024
NAV * 108.29 EUR 19.05.2025
Issue Price * 111.54 EUR 19.05.2025
Redemption Price * 108.29 EUR 19.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'885'282
Attivo della classe *** 5'164'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 30.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.46% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +4.68% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -2.39% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +2.46% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +5.58% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +14.80% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +10.34% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +1.41% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 6.11%
Bellevue Option Premium I 4.42%
United States Treasury Notes 3.5% 4.14%
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) dis 2.11%
Aroundtown SA 1.63% 2.08%
E.ON SE 3.88% 1.78%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.66%
TotalEnergies SE 2% 1.57%
Xtrackers DAX ETF 1C 1.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)