StarCapital Multi Income R

Dati di base

ISIN LU0954219464
Numero di valore 21973112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income R
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.04 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 105.92 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 106.19 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 95.98 EUR 24.11.2023
NAV * 106.04 EUR 22.11.2024
Issue Price * 109.22 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 106.04 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'417'605
Attivo della classe *** 5'596'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.28% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.42% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +2.36% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +3.27% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +10.54% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +11.60% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -6.84% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -7.17% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 6.91%
Bellevue Option Premium I 4.13%
United States Treasury Notes 3.5% 3.98%
Alperia Spa 5.7% 1.77%
Microsoft Corp 1.75%
E.ON SE 3.88% 1.72%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.58%
Xtrackers DAX ETF 1C 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)