StarCapital Multi Income R

Dati di base

ISIN LU0954219464
Numero di valore 21973112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income R
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.18 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 107.72 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 110.94 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 100.98 EUR 26.04.2024
NAV * 108.18 EUR 02.04.2025
Issue Price * 111.43 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 108.18 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'068'602
Attivo della classe *** 5'326'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.40% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.45% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.22% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.82% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.65% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +13.29% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +4.17% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +3.93% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 5.70%
Bellevue Option Premium I 4.36%
United States Treasury Notes 3.5% 4.15%
iShares S&P 500 Utilts Sect ETF USD Acc 2.05%
Aroundtown SA 1.63% 2.00%
Alperia Spa 5.7% 1.85%
E.ON SE 3.88% 1.80%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 1.59%
TotalEnergies SE 2% 1.55%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)