ISIN | LU0954219464 |
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Numero di valore | 21973112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Multi Income R |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.47 EUR | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.49 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.94 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.22 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 107.47 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | 110.69 EUR | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 107.47 EUR | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'912'441 | |
Attivo della classe *** | 5'203'932 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.31% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | -0.12% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -0.82% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +0.34% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +4.65% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +12.68% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +14.35% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | -1.29% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.45% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 4.32% | |
Bellevue Option Premium I | 4.19% | |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) dis | 2.21% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.76% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 1.53% | |
Arcelik A.S. 8.5% | 1.27% | |
E.ON SE 3.88% | 1.23% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.19% | |
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |