Thematica – Future Mobility Retail USD

Dati di base

ISIN LU1807298952
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.55 USD 16.09.2024
Prezzo precedente * 126.39 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 232.50 USD 18.09.2023
Min 52 settimani * 122.32 USD 10.09.2024
NAV * 126.55 USD 16.09.2024
Issue Price * 132.88 USD 16.09.2024
Redemption Price * 126.55 USD 16.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'993'706
Attivo della classe *** 9'454'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -35.20% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) -34.69% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese -2.04% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi -13.96% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi -20.27% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno -45.57% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni -60.83% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni -62.23% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni +52.86% 16.09.2019
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hyundai Motor Co 5.79%
Kia Corp 5.77%
BYD Co Ltd Class H 5.45%
Sigma Lithium Corp 5.20%
Atlantic Lithium Ltd 4.60%
Arcadium Lithium PLC 4.57%
Sovereign Metals Ltd 4.42%
L K Technology Holdings Ltd 4.13%
Galan Lithium Ltd 4.04%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.03%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)