Thematica – Future Mobility Retail USD

Dati di base

ISIN LU1807298952
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.44 USD 16.09.2025
Prezzo precedente * 179.97 USD 15.09.2025
Max 52 settimani * 183.44 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 118.98 USD 07.04.2025
NAV * 183.44 USD 16.09.2025
Issue Price * 192.61 USD 16.09.2025
Redemption Price * 183.44 USD 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'344'905
Attivo della classe *** 9'118'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.19% 30.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.84% 30.12.2024
16.09.2025
1 mese +7.14% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +21.91% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +23.30% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +44.95% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni -21.10% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni -43.22% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +26.63% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.34%
Xiaomi Corp Class B 6.68%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.55%
BYD Co Ltd Class H 6.40%
Sovereign Metals Ltd 5.93%
Tesla Inc 5.43%
HD Hyundai Electric 4.84%
Vistra Corp 4.81%
LS Electric Co Ltd 4.74%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)