ISIN | LU1807298952 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.20 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 167.24 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | 168.93 USD | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'411'554 | |
Attivo della classe *** | 8'471'577 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.68% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.63% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +3.75% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +16.02% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +11.27% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +27.60% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | -36.96% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | -46.81% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +23.55% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.67% | |
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BYD Co Ltd Class H | 7.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 7.26% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.08% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.52% | |
Tesla Inc | 4.55% | |
HD Hyundai Electric | 4.27% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
LS Electric Co Ltd | 4.07% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |