Thematica – Future Mobility Retail USD

Dati di base

ISIN LU1807298952
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.85 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 136.36 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 162.40 USD 10.05.2024
Min 52 settimani * 122.32 USD 10.09.2024
NAV * 135.85 USD 02.04.2025
Issue Price * 142.64 USD 02.04.2025
Redemption Price * 135.85 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'689'528
Attivo della classe *** 7'222'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.55% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.72% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -7.05% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -5.23% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -6.75% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -13.07% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -52.01% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -65.09% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +82.01% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 8.14%
BYD Co Ltd Class H 6.72%
Sovereign Metals Ltd 6.54%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.92%
Atlantic Lithium Ltd 5.52%
Tesla Inc 5.41%
HD Hyundai Electric 5.16%
NVIDIA Corp 4.69%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 3.90%
Galan Lithium Ltd 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.49%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)