Thematica – Future Mobility Retail USD

Dati di base

ISIN LU1807298952
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.31 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 202.60 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 205.31 USD 12.12.2025
Min 52 settimani * 118.98 USD 07.04.2025
NAV * 205.31 USD 12.12.2025
Issue Price * 215.58 USD 12.12.2025
Redemption Price * 205.31 USD 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'159'797
Attivo della classe *** 10'228'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +41.23% 30.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +24.11% 30.12.2024
12.12.2025
1 mese +2.07% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +15.62% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +37.00% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +40.96% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +12.61% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni -30.08% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni -4.57% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.92%
NVIDIA Corp 6.75%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 5.87%
Sovereign Metals Ltd 5.52%
HD Hyundai Electric 5.23%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.21%
Galan Lithium Ltd 4.70%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 4.68%
Xiaomi Corp Class B 4.46%
BYD Co Ltd Class H 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)