ISIN | LU1807298952 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.21 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.85 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 162.28 USD | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 143.21 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | 150.37 USD | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 143.21 USD | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'771'933 | |
Attivo della classe *** | 6'981'570 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.49% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.86% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +8.92% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -4.33% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.38% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -10.87% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | -47.70% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -51.12% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +56.38% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.06% | |
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Sovereign Metals Ltd | 6.99% | |
BYD Co Ltd Class H | 6.58% | |
HD Hyundai Electric | 5.79% | |
NVIDIA Corp | 5.68% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.91% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.72% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.29% | |
Tesla Inc | 4.18% | |
Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd Class A | 4.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |