ISIN | LU1807298952 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.85 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.36 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 162.40 USD | 10.05.2024 |
Min 52 settimani * | 122.32 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 135.85 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 142.64 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 135.85 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'689'528 | |
Attivo della classe *** | 7'222'159 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.55% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.72% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -7.05% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -5.23% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -6.75% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -13.07% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -52.01% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -65.09% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +82.01% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 8.14% | |
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BYD Co Ltd Class H | 6.72% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.54% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.92% | |
Atlantic Lithium Ltd | 5.52% | |
Tesla Inc | 5.41% | |
HD Hyundai Electric | 5.16% | |
NVIDIA Corp | 4.69% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 3.90% | |
Galan Lithium Ltd | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.49% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |