IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
27
Fondi
170
Classi
724
Documenti
40
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571 |
110.56
EUR
31.10.2024 |
112.77
EUR
31.10.2024 |
110.56
EUR
31.10.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.91
CHF
31.10.2024 |
0.98
CHF
31.10.2024 |
0.91
CHF
31.10.2024 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.85
USD
30.09.2024 |
0.85
USD
30.09.2024 |
0.85
USD
30.09.2024 |
-87.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.85
USD
30.09.2024 |
0.85
USD
30.09.2024 |
0.85
USD
30.09.2024 |
-87.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.46
USD
30.09.2024 |
0.47
USD
30.09.2024 |
0.46
USD
30.09.2024 |
-88.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.52
USD
30.09.2024 |
0.52
USD
30.09.2024 |
0.52
USD
30.09.2024 |
-88.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
1.23
EUR
30.09.2024 |
1.26
EUR
30.09.2024 |
1.23
EUR
30.09.2024 |
-73.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
129.89
EUR
31.10.2024 |
133.79
EUR
31.10.2024 |
129.89
EUR
31.10.2024 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
116.06
CHF
31.10.2024 |
119.54
CHF
31.10.2024 |
116.06
CHF
31.10.2024 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1'477.36
EUR
31.10.2024 |
1'521.68
EUR
31.10.2024 |
1'477.36
EUR
31.10.2024 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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