ISIN | LU2963882035 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Prio Partners Active Indexing G |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.91 CHF | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.95 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 111.32 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 86.83 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 109.91 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | 109.91 CHF | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 109.91 CHF | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'996'175 | |
Attivo della classe *** | 2'420'850 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +2.26% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +6.92% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +19.75% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +9.91% |
01.04.2025 - 17.10.2025
01.04.2025 17.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.39% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |