Prio Partners Active Indexing H

Dati di base

ISIN LU2963882118
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prio Partners Active Indexing H
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.16 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 116.38 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 116.70 EUR 13.11.2025
Min 52 settimani * 89.46 EUR 10.04.2025
NAV * 116.16 EUR 11.12.2025
Issue Price * 116.16 EUR 11.12.2025
Redemption Price * 116.16 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'030'043
Attivo della classe *** 6'926'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.49% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +5.69% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +10.97% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +16.16% 01.04.2025
11.12.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.36%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)