Prio Partners Core Strategy CHF A

Dati di base

ISIN LU2617521070
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prio Partners Core Strategy CHF A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.67 CHF 12.01.2026
Prezzo precedente * 107.92 CHF 09.01.2026
Max 52 settimani * 108.67 CHF 12.01.2026
Min 52 settimani * 102.85 CHF 04.08.2025
NAV * 108.67 CHF 12.01.2026
Issue Price * 108.67 CHF 12.01.2026
Redemption Price * 108.67 CHF 12.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'516'882
Attivo della classe *** 8'853'511
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 30.12.2025
12.01.2026
1 mese +3.73% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +1.84% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +4.14% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +4.80% 01.07.2025
12.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)