| ISIN | LU2617521070 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Prio Partners Core Strategy CHF A |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.67 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.92 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 108.67 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 102.85 CHF | 04.08.2025 |
| NAV * | 108.67 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | 108.67 CHF | 12.01.2026 |
| Redemption Price * | 108.67 CHF | 12.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'516'882 | |
| Attivo della classe *** | 8'853'511 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.22% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.73% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mesi | +1.84% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mesi | +4.14% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 anno | +4.80% |
01.07.2025 - 12.01.2026
01.07.2025 12.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |