EFG - New Capital

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Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
* 1.65%
31.12.2023
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
* 1.05%
31.12.2023
0.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
* 1.05%
31.12.2023
0.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD S Acc
IE000MEOA2H1

New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD S Inc
IE000Z12BIS5

New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
* 1.20%
31.12.2023
1.00% 1.20%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
* 1.20%
31.12.2023
1.00% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
* 0.70%
31.12.2023
0.50% 0.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
* 0.70%
31.12.2023
0.50% 0.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
* 1.70%
31.12.2023
0.50% 1.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)