New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Inc

Dati di base

ISIN IE00BKY80J82
Numero di valore 110728202
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.17 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 89.84 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 101.18 USD 05.02.2025
Min 52 settimani * 77.59 USD 08.04.2025
NAV * 90.17 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'500'610
Attivo della classe *** 63'239
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.50% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.12% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -3.50% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -6.41% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.48% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.13% 06.06.2023
05.06.2025
3 anni +18.03% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -9.36% 18.05.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 5.39%
Veeva Systems Inc Class A 5.21%
Natera Inc 5.16%
Intuitive Surgical Inc 5.01%
IDEXX Laboratories Inc 4.78%
argenx SE ADR 4.68%
Doximity Inc Class A 4.55%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.48%
Exact Sciences Corp 4.46%
Align Technology Inc 4.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0098%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)