New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc

Dati di base

ISIN IE00BKY80M12
Numero di valore 110726988
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.05 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 90.48 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 96.27 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 79.01 USD 28.11.2023
NAV * 91.05 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'109'755
Attivo della classe *** 1'268'494
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.22% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -16.18% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -8.95% 18.05.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 5.68%
Intuitive Surgical Inc 5.22%
Natera Inc 5.11%
Veracyte Inc 4.78%
Veeva Systems Inc Class A 4.28%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 4.24%
Exact Sciences Corp 4.22%
Zoetis Inc Class A 3.97%
Stryker Corp 3.94%
IQVIA Holdings Inc 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 3.2965%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)