| ISIN | IE00BNKVM637 |
|---|---|
| Numero di valore | 58778805 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Global Equity Income Fund USD X Inc |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.59 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 149.23 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 151.38 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.69 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 147.59 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 120'383'303 | |
| Attivo della classe *** | 1'214'873 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.34% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.13% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mese | -1.52% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +2.70% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +10.41% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +18.26% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +36.99% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +54.95% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | +67.83% |
21.12.2020 - 18.11.2025
21.12.2020 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.34% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.53% | |
| Bank of America Corp | 3.55% | |
| Broadcom Inc | 3.53% | |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.16% | |
| Amcor PLC | 2.85% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.70% | |
| Apple Inc | 2.59% | |
| Allianz SE | 2.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.0036% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |