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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Inc.
IE00B410WP56
Q
08.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551
08.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668
08.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72
08.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51
08.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27
08.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485
08.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378
08.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
08.07.2025
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
09.07.2025 97.62 0.00
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG