ISIN | CH0028694849 |
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Numero di valore | 2869484 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | North American Equities Tracker -I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'141.20 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 4'159.05 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 4'177.01 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 3'216.41 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 4'141.20 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'087'733'836 | |
Attivo della classe *** | 3'034'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.41% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +34.09% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +2.74% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +7.96% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +11.79% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +27.36% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +58.84% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +29.48% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +88.11% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
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NVIDIA Corp | 5.73% | |
Microsoft Corp | 5.72% | |
Amazon.com Inc | 3.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.23% | |
Alphabet Inc Class A | 1.86% | |
Alphabet Inc Class C | 1.63% | |
Eli Lilly and Co | 1.51% | |
Broadcom Inc | 1.40% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.306% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |