ISIN | CH0028694849 |
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Numero di valore | 2869484 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | North American Equities Tracker -I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'741.97 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'667.98 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 4'212.66 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'415.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'741.97 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'875'458'522 | |
Attivo della classe *** | 2'603'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.93% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.20% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -5.43% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -10.47% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -5.51% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +8.48% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +35.65% |
26.04.2023 - 24.04.2025
26.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +27.14% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +94.09% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.03% | |
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NVIDIA Corp | 6.08% | |
Microsoft Corp | 5.49% | |
Amazon.com Inc | 3.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.37% | |
Tesla Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Alphabet Inc Class C | 1.77% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.306% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |