North American Equities Tracker -I dy USD

Dati di base

ISIN CH0028694849
Numero di valore 2869484
Bloomberg Global ID
Nome del fondo North American Equities Tracker -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'064.59 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 4'084.22 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 4'212.66 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 3'415.07 USD 08.04.2025
NAV * 4'064.59 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'156'133'129
Attivo della classe *** 2'211'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.74% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.56% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -2.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +39.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +42.58% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +86.03% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.44%
NVIDIA Corp 5.29%
Microsoft Corp 5.26%
Amazon.com Inc 4.03%
Meta Platforms Inc Class A 2.70%
Alphabet Inc Class A 2.15%
Tesla Inc 2.09%
Alphabet Inc Class C 1.85%
Broadcom Inc 1.76%
JPMorgan Chase & Co 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.306%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)